一、外汇业务整改报告详细问题汇总 交易限额问题：问题描述：部分外汇业务单笔交易金额超过规定限额，如支付机构外汇业务单笔交易金额原则上不得超过等值5万美元，但存在超限额交易情况。解决举措：加强内部控制，严格按照规定设置交易限额，并对超限额需求进行合规审查，确保所有交易符合监管要求。合规性问题：问...
外汇审计报告是什么 外汇审计报告是一种专业的金融审计报告，主要针对企业的外汇业务活动进行详尽的审计和评估。外汇审计报告是对企业涉及外汇交易的财务活动进行深入审查的书面文件。这类报告详细阐述了企业各项外汇交易活动的真实性和合规性，对企业是否遵守相关法律和监管要求作出评估。以下是关于外汇审计报告的详细解释：一、报告...
国家外汇管理局关于印发《银行执行外汇管理规定情况考核办法》的通知银行执行外汇管理规定情况考核办法 考核结果以银行最终得分评定为A、B、C类。形成评估报告，报告内容包括银行执行外汇管理的基本情况和评估问题。考核结果会在每年3月底前通知被考核银行，同时进行监管。考核信息管理：考核信息将录入国家外汇管理局系统，记录保存期为24个月。定期对银行进行督促整改。实施时间：此办法自2010年8月1日起实施。...
外汇管理局现场核查需要提交哪些资料 企业应当按照规定如实提供相关资料，主动配合外汇局的现场核查工作。当外汇局要求企业提供书面材料时，企业需在收到《现场核查通知书》后的10个工作日内，提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关证明资料。书面报告应包含企业生产经营、进出口及收付汇情况，以及资金异常流动的原因。若...
支付机构外汇业务的单笔交易金额原则上不得超过 支付机构应通过支付机构跨境支付业务报表系统于每月10日前向注册地分局报送客户外汇收支业务金额、笔数、外汇备付金余额等数据，并对每月累计外汇收支总额超过等值20万美元的及单笔交易金额超过等值5万美元的客户交易情况报送大额收支交易报告。支付机构开展外汇业务依法接受注册地与经营地分局的监管。注册地与...
